Оборотка по 2310 не идёт

[Longina]

Сообщение от Viens_C

Надеюсь попадет по адресу

Ага. Попадет.

[Zolotco]

Сообщение от Longina

Ага. Попадет.

Очень ждём ответа - как решить эту проблему, т.е. (повторяюсь) у меня таких накладных много

[ANDI_Hotline]

Сообщение от Zolotco

Очень ждём ответа - как решить эту проблему, т.е. (повторяюсь) у меня таких накладных много

Проблему планируем решить в ближайшем релизе, тем более он должен выйти быстро.

[Zolotco]

Сообщение от ANDI_Hotline

Проблему планируем решить в ближайшем релизе, тем более он должен выйти быстро.

Ясно. С нетерпением будем ждать ,т.к.мы клиентам акты-сверки даже выслать не можем

[Zolotco]

Сообщение от Longina

Ага. Попадет.

Проблема вроде попала по адресу, а вот в новом релизе нет её решения!
Как быть? У меня акты сверки не сходятся!
А на след.неделе уже март

[Longina]

Сообщение от Zolotco

Проблема вроде попала по адресу, а вот в новом релизе нет её решения!
Как быть? У меня акты сверки не сходяться!
А на след.неделе уже март

По выявленной разнице, ответ нашей линии консультаций:
Разницу, возникающие в результате ошибок неделимости (или округления), следует относить на финансовые результаты. Для суммы разницы сформировать специальный бухгалтерский счет в плане счетов. На выявленную суммовую разницу следует сделать проводку по бухгалтерской справке.

[Zolotco]

Сообщение от Longina

По выявленной разнице, ответ нашей линии консультаций:
Разницу, возникающие в результате ошибок неделимости (или округления), следует относить на финансовые результаты. Для суммы разницы сформировать специальный бухгалтерский счет в плане счетов. На выявленную суммовую разницу следует сделать проводку по бухгалтерской справке.

Т.е.мне сейчас все накладные перепроверять?!

[Longina]

Сообщение от Zolotco

Т.е.мне сейчас все накладные перепроверять?!

1. Надо подождать может Viens C что-то умное скажет.
2. Зачем все накладные? Делаете оборотку по 2310 в разрезе организаций и накладных, там видно сальдо на конец периода, по каждой накладной - остаток (переплата) 0,01 или 0,02 сант.

[Zolotco]

Сообщение от Longina

1. Надо подождать может Viens C что-то умное скажет.
2. Зачем все накладные? Делаете оборотку по 2310 в разрезе организаций и накладных, там видно сальдо на конец периода, по каждой накладной - остаток (переплата) 0,01 или 0,02 сант.

Да, но клинтов у нас то не один, два... И почти со многими не идут остатки. И остатки по несколько сантим не только по этой не понятной причине, ещё и потому что НДС насчитывается построчно, а не на всю сумму накладной, а клиенты часто вводят в свои программы «правильные» суммы, которые в идеале и должны получиться и эти суммы и оплачивают.

Получается, что мне нужно поднять накладыне все, выяснить, что за причина - НДС или не правильная проводка, а потом ещё на каждую "неправильную" накладную, ещё и проводку делать. Ну и естественно потом ещё и исправленные отчёты сдавать в ВИД....

[Viens_C]

Сервис \ обработка ошибок округления

[Zolotco]

Сообщение от Viens_C

Сервис \ обработка ошибок округления

А это по каждой фирме, по каждому документу (у которого проводка не верна) тогда делать?
А вообще я заметила, что такие ошибки в основном в накладных со скидками. И сама ошибка именно в НДСе, который отнимается со скидкой.... Может тут какой-то есть подвох? Может скидку ставить на каждую позицию, а не на весь документ?

Проверила одного клиента за 2008 год. Не идёт 0,13 лат. Попыталась сделать вышеуказанное округление - проводка не появляется.

[Viens_C]

Она и 500Лс может списать
сумму лимита надо проставить.
Аналитику не ставьте - будет по всем

[Zolotco]

Сообщение от Viens_C

Она и 500Лс может списать
сумму лимита надо проставить
Аналитику не ставте - будет по всем

Хм..А как без налитики то? Мне ж нужно, чтобы у определённой фирмы долг был меньше на определённую сумму, а не просто счет 2310 ...

[Viens_C]

А мне нужно списать все долги всех фирма если они не больше, чем 0.03.
А у одной накладной одной фирмы не больше, чем 0.14 Ls

[Zolotco]

Сообщение от Viens_C

А мне нужно списать все долги всех фирма если они не больше, чем 0.03
А у одной накладной одной фирмы не больше, чем 0.14 Ls

Я наверное полный тормоз, и не совсем понимаю, к чему это ...

[Viens_C]

Делайте как я.

Добавлено через 3 мин.

Запускайте обработку 2 раза
1. 23.10 сумма 0.03 без аналитики
2. 23.10 сумма 0.13 фирма + накладная

[Zolotco]

Сообщение от Viens_C

Делайте как я.

Добавлено через 3 мин.

Запускайте обработку 2 раза
1. 23.10 сумма 0.03 без аналитики
2. 23.10 сумма 0.13 фирма + накладная

А там же 2 счета нужно написать, нет? (С какого счёта, НА какой счёт)
У меня должно быть с 5721 и на 2310, т.е. Д2310 К5721

[Viens_C]

Затем можете открыть полученную операцию и удалить строчку которую не надо списывать.
Отбор то уже сделан.

57.21 тут не причем
второй счет восьмерка
восьмерка по теории
а я ставил 77.50 Naud.apgroz.blakus izdev.

[Zolotco]

Сообщение от Viens_C

Затем можете открыть полученную операцию и удалить строчку которую не надо списывать.
Отбор то уже сделан.

Добавлено через 2 мин.

57.21 тут не причем
второй счет восьмерка

Добавлено через 4 мин.

57.21 тут не причем
второй счет восьмерка
восьмерка по теории
а я ставил 77.50 Naud.apgroz.blakus izdev.

5721 - по логике не причём, но если открыть проводку накладной, то как раз ошибка-то в НДС, который отнимается от 2310. Получается, что и 2310 и 5721 не идёт на определённую сумму.
Если я спишу с 2310 (У меня 2310 меньше, чем болжно быть, а 5721 больше на 0,13 лат), то НДС то у меня не будет идти, точнее будет ошибочная сумма, которая и в декларацию - то попадает.

[Viens_C]

Сообщение от Zolotco

А вообще я заметила, что такие ошибки в основном в накладных со скидками. И сама ошибка именно в НДСе, который отнимается со скидкой.... Может тут какой-то есть подвох? Может скидку ставить на каждую позицию, а не на весь документ?

Подвоха нету. Надо в программе сделать так, чтобы печатная форма соответствовала проводкам.
Лучше всего если бы суммы в обоих случаях считал один механизм (глобальная функция возвращает тз).