Отражение ручной операции в отчетах

[Viens_C]

Сообщение от OlgaSin

А как вы начисляете например по выписке СГД долг по НДС 10 Лс + soda nauda 0.05 Лс = долг по данным СГД 10,05Лс, а по вашим данным 10 Лс, как бы Вы скорегировали данные к балансу?

"СГД долг по НДС 10 Лс" У вас уже начислен, они его у себя начислили по вашей декларации. При не соответствиях ищите проблему, правьте декларацию или свои документы, пока 57.21 сойдется. Я, когда лень искать, суммы в пределах 1-2Лс отношу НДС на себестоимость товаров (71.10-57.21:Фининспекция)
А про "+ soda nauda 0.05" Лс Я уже писал, делайте проводку по начислению задолжности 82.60-53.10 перед СГД
Если вас смущает "долг по данным СГД 10,05Лс" то данная сумма может не находится на одном счету 57.21.

[bambino]

Сообщение от Viens_C

"СГД долг по НДС 10 Лс" У вас уже начислен, они его у себя начислили по вашей декларации. При не соответствиях ищите проблему, правьте декларацию или свои документы, пока 57.21 сойдется. Я, когда лень искать, суммы в пределах 1-2Лс отношу НДС на себестоимость товаров (71.10-57.21:Фининспекция)
А про "+ soda nauda 0.05" Лс Я уже писал, делайте проводку по начислению задолжности 82.60-53.10 перед СГД
Если вас смущает "долг по данным СГД 10,05Лс" то данная сумма может не находится на одном счету 57.21.

Что то в этом есть, но уж очень мудрено.
Автор, откройте настройку декларации и исключите данного вида проводку (по коррекции налога). То есть поставьте ей значок "-".

проводку по начислению задолжности 82.60-53.10 перед СГД - и в балансе показать кредитора по имени СГД ? (мой аудитор бы усомнился в моей адекватности увидев такое), А какой проводкой закрывать такую дебиторскую задолженность? 2620/5310? То есть уплату налога ежемесячно разбивать на два платежа? Пени и не пени?

[Viens_C]

Сообщение от bambino

и в балансе показать кредитора по имени СГД ? ... 2620/5310? То есть уплату налога ежемесячно разбивать на два платежа? Пени и не пени?

Именно! Вспомните времена когда СГД продавало бланки накладных. Не нравится 53.10 сделайте 53.15 или 53.19. Это НЕ НАЛОГ. Лиш прозвучало слово "За несвоевременную уплату НДС".
Два платежа можно одной платежкой. Две накладных одной платежкой умеем?
Можно конечно и настройкой НДС исхитрится , Но надо ли?

[OlgaSin]

Хорошо, с НДС декларацинй понятно, а что делать в подобном случае с отчетом по зарплатным налогам? Я столкнулась с тем, что начисленные проводкой Д8260-К5720-пени приплюсовались в отчете к удержанному в соотв.месяце ПНН!!! хорошо в отчете был только 1 работник и это было приметно, а что было бы если большой список у кого искать ошибку?

(если не понятно обьясняю, вот пример, на дату 31.12.2009 в начале января делаем корекцию и начисляем пени проводкой Д8260-К5720=х, в отчет за январскую з/п, который будет подаваться до середины февраля попадет ПНН удержанный в январе, т.е. за декабрьскую з/п. И в отчете получится ПНН+х) по крайней мере открыв карточку счета, я увидела, что это сумма именно с этой проводки.