Отражение ручной операции в отчетах

[bambino]

Сообщение от Viens_C

Наверно стоит усомнился в адекватности такого аудитора.

Вы сейчас сказали абсолютную чушь. Потому что ни один нормальный бух не станет вводить в программу некий абстрактный приходный документ от СГД в конце года.

Откройте распечатку, и уточните у СВОЕГО аудитора какие остатки по налогам должны показываться в балансе.
В балансе должна стоять сумма налогов отвечающая остаткам ВИДа по их распечатке.
Кстати у меня нет ни малейшего повода усомнится в адекватности своего аудитора.

Добавлено через 2 мин.

Сообщение от Longina

Чет я не понимаю, почему все сводится к увеличению К 57...?
Если не брать во внимание то, что пени начисляет СГД, а допустим фирма с другим названием.
Например Латтелеком тоже начисляет пени за просроченные оплаты.
Как мы делаем?
Увеличиваем 7... (услуги связи)?

Кто Вам сказал что увеличиваем услуги связи? Пени к пеням а услуги к услугам.
Д 77/5721/82 - К 5310.

[Longina]

Сообщение от bambino

Кто Вам сказал что увеличиваем услуги связи? Пени к пеням а услуги к услугам.
Д 77/5721/82 - К 5310.

Вот.
Пени - к пеням, услуги к услугам, налоги - к налогам.
Ладно. Я тож у своего аудитора спрошу.

Добавлено через 6 мин.

Сообщение от bambino

Пока единственная мысль добавить в план счетов дополнительный счет 57... (какой то там по зарплатному налогу, но не 5720, потому что 5720 прога понимает и тащит в отчет а другой понимать не будет, соответственно не потащит) и коррекцию проводить на нем, а потом руками его закрывать.
Можно наверно вообще один 57 счет для пеней сделать и крутить его туда/сюда весь год. А в конце года смотреть что там осталось и от этого танцевать.

Вот так сказал аудитор...
57... Сода науда по налогам. И платежка двумя проводками.