Цитата:
Сообщение от Viens_C
С данной ситуацией программа умеет справляется.
Ключевой момент - в карточке брокера надо поменять признак "партнер" на "таможня".
В настройках НДС по умолчанию уже настроено - "дебет 57.21-таможня" попадает в графу 61, как надо.
В приложении тоже "дебет 57.21-таможня" попадает и сумма сделки автоматом определяется формулой.
Я провожу только платежку (57.21 -- 26.20, НДС 21%, сумма НДС 0.00)
|
В карточке стоит "таможня", в 61 строку налог попадает, в приложение налог тоже попадает - НО! сумма сделки, как вы написали, автоматом НЕ определяется по формуле. В результате имею в 4 графе "0".
Счет от брокера не приходовать не могу, ибо у нас "утром стулья - вечером деньги"
. Дело в том что фактически приложение настроить я не могу. Так может АНДИ посмотрит, почему при проводке 5721-2312 формула не считает сумму автоматом.
Кстати ту проводку которую Вы написали ВИД рекомендует использовать для платежей в Валст Касе, когда Вы напрямую растомаживаете, а вот для брокеров как раз методичка рекомендует вариант номер два.
3.6. Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un uzskaites kārtība muitas brokeriem
298. Muitas brokeris, uzskaitot klienta muitas parādu, PVN uzskaitei lieto kontu “Norēķini par muitas parāda pievienotās vērtības nodokli”.
299. Muitas brokera klients, uzskaitot muitas parādu, PVN uzskaitei lieto kontu “Pievienotās vērtības nodoklis par saņemtajām precēm un pakalpojumiem darījumos ar muitas brokeriem”.
300. Muitas brokera klients muitas brokera (vai muitas brokerim) samaksāto PVN var atskaitīt kā priekšnodokli tajā taksācijas periodā, kad tika pabeigta muitas procedūra “izlaišana brīvam apgrozījumam” un tā rīcībā ir muitas deklarācija un nodokļa samaksu apliecinošs dokuments ar muitas deklarācijas identifikācijas datiem (vai tā kopija).
301. Muitas brokera klients samaksāto PVN pārgrāmato kā priekšnodokli:
D “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”
K “Pievienotās vērtības nodoklis par saņemtajām precēm un pakalpojumiem darījumos ar muitas brokeriem”.
Priekšnodokli muitas brokera klients uzrāda PVN deklarācijas 61.rindā.