Структура XML или DBF файлов для Импорта в 1С Бухгалтерию 8
 

[B]Структура XML или DBF файлов[/B]

Subconto
Provodki
Zurn

[B]для XML файлов теги строк [/B]
<Rows>
<Row>..Структура файла...</Row>
<Row>..Структура файла...</Row>
<Row>..Структура файла...</Row>
..................
</Rows>


[B]Структура файла Subconto[/B]

[B]VID[/B] – вид выгружаемого/загружаемого справочника
[B]CODE[/B] – полный код элемента
[B]NAME[/B] – полное наименование элемента
[B]CENA[/B] – цена, для элементов вида «Tovar»; сумма накладной, для элементов вида «Nakladnie»
[B]CURRENCY[/B] - наименование валюты накладной (например: LVL), для элементов вида «Nakladnie»
[B]FULL_NAME[/B] – полное наименование контрагента
[B]REG_NUM[/B] – регистрационный номер, для элементов вида «Klient»
[B]REG_NALOG[/B] – номер налогоплательщика НДС, для элементов вида «Klient»
[B]ADRESS[/B] – адрес, для элементов вида «Klient»
[B]RS1[/B] – номер расчетного счета 1, для элементов вида «Klient»
[B]RS2[/B] - номер расчетного счета 2, для элементов вида «Klient»
[B]PHONES[/B] – номер телефона, для элементов вида «Klient»
[B]PILN_PERS[/B] – имя фамилия доверенного лица, для элементов вида «Klient»
[B]BANK[/B] – полный код банка, для элементов вида «Klient»
[B]COUNTRY[/B] – полный код страны, для элементов вида «Klient»
[B]DATA_NAKL[/B] – дата накладной, для элементов вида «Nakladnie»
[B]DATA_OPL[/B] – дата оплаты накладной, для элементов вида «Nakladnie»
[B]CODE_KL[/B] – полный код клиента, для которого формируется накладная, для элементов вида «Nakladnie»
[B]JUR_FIZ[/B] – Юр. лицо = 0, Физ. лицо = 1, для элементов вида «Klient»

[B]Структура файла Provodk[/B]i

[B]ZHURN[/B] – журнал проводок (2 буквенных символа)
[B]DATE[/B] – дата проводки
[B]NOMDOC[/B] – номер документа в торговле
[B]DEBET_ACC[/B] – код счета дебета
[B]VID_DEB1[/B] – вид первого субконто по счету дебета
[B]DEB_SUB1 [/B]– полный код первого субконто по счету дебета
[B]VID_DEB2[/B] – вид второго субконто по счету дебета
[B]DEB_SUB2[/B] – полный код второго субконто по счету дебета
[B]KRED_ACC[/B] – код счета кредита
[B]VID_KRED1[/B] – вид первого субконто по счету кредита
[B]KRED_SUB1[/B] – полный код первого субконто по счету кредита
[B]VID_KRED2 [/B]– вид второго субконто по счету кредита
[B]KRED_SUB2[/B] – полный код второго субконто по счету кредита
[B]CURRENCY[/B] – код валюты проводки (например: LVL)
[B]QNTY[/B] – количество в проводке
[B]SUMM_PROV[/B] – сумма проводки
[B]TAX[/B] – ставка НДС (например: 18%)
[B]DOC_SUMM[/B] – сумма документа (в латах), с которой рассчитывается НДС
[B]SUMMVAL[/B] – сумма проводки (в валюте), с которой рассчитывается НДС
[B]DOCSUMMVAL[/B] – сумма документа (в валюте), с которой рассчитывается НДС
[B]VAL_DOC[/B] – валюта суммы документа
[B]DOC_DATE[/B] – дата документа,сторонней организации из торговли
[B]DOC_NOM[/B] - номер документа,сторонней организации из торговли
[B]SODERZ[/B] – содержание проводки
[B]VID_VOZVR[/B] – вид возврата
[B]VID_OPER[/B] – вид операции (товар, услуга)
[B]VID_DOC[/B] – вид документа в торговле
[B]ANALIT_PVN[/B] – ПВН аналитика (Бух. 8)
[B]AN_CODE[/B] – Код ПВН аналитики (Бух. 8)
[B]SUMMA_POST[/B] – значения Суммы в валюте страны поставщика

[B]Структура файла Zurn[/B]

[B]DATA_N[/B] – Дата начала интервала выгрузки
[B]DATA_K[/B] – Дата конца интервала выгрузки
[B]ZURN[/B] – Номер Журнала Операций
[B]ORG_REG_NR[/B] – Регистрационный номер организации (Бух. 8)
[B]NCODE[/B] – при загрузке в Бух. 8 не исп.

Примечание: в случае переноса накладных по проводкам, ОБЯЗАТЕЛЬНО первым субконто переносить клиента, а вторым накладную.

[B]Виды выгружаемых/загружаемых справочников:[/B]

Tovar - товары
Klient – клиенты (организации)
Sklad - склады
Bank – (банковские счета) банки
Sotrudniki - сотрудники
OsnovnieSredstva – основные средства
MBP - МБП
Podrazdelenija - подразделения
Kassi - кассы
RashodiDohodiBudPeriodov – расходы/доходы будущих периодов
Nakladie – накладные

Примечание: в полях вида субконто при выгрузке проводок указываются те же идентификаторы видов справочников, что и в файле переноса самих элементов.
Возможные виды ставок НДС
При переносе проводок по счетам НДС, необходимо переносить и ставку НДС. В этом случае в поле «TAX» необходимо указать один из следующих идентификаторов:

18%
9%
5%
0%
10%
21%
22%

[B]Виды возврата[/B]
Вид возврата определяется на основе вида выгружаемого из торговли документа.
Вид возврата как «Возврат за текущий период» устанавливается в случаях, когда в поле «VID_VOZVR» указано одно из следующих значений:

VozvratOtPokupatelja
VozvratVStranuES
VozvratIzStraniES
VozvratPostavschiku


Вид возврата как «Возврат за предыдущий период» устанавливается в следующих случаях:

VozvratPredPerVES
VozvratPredPerIzES
VozvratPredPer

Во всех остальных случаях вид возврата трактуется как «Нет», т.е. операция не является возвратной.





по файлу [B]provodki.xml[/B]

<Rows>
<Row>
<ZHURN>NL</ZHURN>
<DATE>01.11.12</DATE>
<NOMDOK>PLA112071659</NOMDOK>
<DEBET_ACC>23.10</DEBET_ACC>
<DEB_SUB1>KlA-000171/KlA-000003/KlD-000087</DEB_SUB1>
<DEB_SUB2></DEB_SUB2>
<KRED_ACC>61.10</KRED_ACC>
<KRED_SUB1></KRED_SUB1>
<KRED_SUB2></KRED_SUB2>
<VID_DEB1>Organizacijas</VID_DEB1>
<VID_DEB2></VID_DEB2>
<VID_KRED1>Organizacijas</VID_KRED1>
<VID_KRED2></VID_KRED2>
<SUMM_PROV>-0.23</SUMM_PROV>
<VAL_DOC>LVL </VAL_DOC>
<TAX>21%</TAX>
<VID_DOC>PrihodnajaKredit</VID_DOC>
<VID_OPER>Tovar</VID_OPER>
<VID_VOZVR>VozvratOtPokupatelja</VID_VOZVR>
<SODERZ>PPR Nr._PLA_112071659; ;Preču atgriešana 22% (no 01.07.12)</SODERZ>
</Row>
...............



по файлу [B]subconto.xml[/B]

<Rows>
<Row>
<CODE>KlA-000171/KlA-000003/KlD-000087</CODE>
<NAME>Pircēji/BETA/SAVEL SIA</NAME>
<VID>Organizacijas</VID>
<FULL_NAME>SAL SIA</FULL_NAME>
<REG_NUM>40000338484</REG_NUM>
<REG_NALOG>LV40000338484</REG_NALOG>
<ADRESS>Ružonu 17a, Rīga, LV-1057</ADRESS>
<RS1>LV22HABA0551027857633</RS1>
<RS2></RS2>
<PHONES>67803242, fax.67813388</PHONES>
<PILN_PERS></PILN_PERS>
<BANK>00003</BANK>
<COUNTRY>LV</COUNTRY>
</Row>
.............

по файлу [B]Zurn.xml[/B]
<Rows>
<Row>
<DATA_N>01.11.12</DATA_N>
<DATA_K>10.04.13</DATA_K>
<ZURN>NL</ZURN>
</Row>
</Rows>